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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | 4 832.00 | 6 669.00 | 11 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 491.00 | 25 832.00 | 13 659.00 | 39 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 469.00 | 22 860.00 | 132 609.00 | 155 469.00 |
BZ Autres créances | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
CF Disponibilités | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 336.00 | 22 860.00 | 367 476.00 | 390 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 827.00 | 48 692.00 | 381 134.00 | 429 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 34 651.00 | 34 607.00 | | 34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | 82 044.00 | | 81 241.00 |
DL TOTAL (I) | 140 048.00 | 140 807.00 | | 140 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 182.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 343.00 | 19 948.00 | | 51 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 407.00 | 166 263.00 | | 181 407.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 086.00 | 194 540.00 | | 241 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 134.00 | 335 347.00 | | 381 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 086.00 | 194 540.00 | | 241 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 403.00 | | 981 403.00 | 981 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 403.00 | | 981 403.00 | 981 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 099.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 3 099.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -1 938.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 995.00 | 1 025 398.00 | | 992 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 754.00 | 943 353.00 | | 911 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 241.00 | 82 044.00 | | 81 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618.00 | 531.00 | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 559.00 | 2 915.00 | 642.00 | 23 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 915.00 | 642.00 | 2 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 190.00 | 115 190.00 | | 115 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VC Groupe et associés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 338.00 | 255 254.00 | 4 084.00 | 259 338.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 086.00 | 241 086.00 | | 241 086.00 |