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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 18 000.00 | 3 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 527.00 | 18 000.00 | 8 527.00 | 26 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 245.00 | 13 606.00 | 227 640.00 | 241 245.00 |
BZ Autres créances | 141 452.00 | | 141 452.00 | 141 452.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 972.00 | 13 606.00 | 373 367.00 | 386 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 499.00 | 31 606.00 | 381 893.00 | 413 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
DH Report à nouveau | -20 915.00 | -1 887.00 | | -20 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | -19 028.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 45 493.00 | 37 066.00 | | 45 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | 20 252.00 | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 134.00 | 116 665.00 | | 114 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 026.00 | 164 368.00 | | 142 026.00 |
EA Autres dettes | 69 701.00 | 22 212.00 | | 69 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 400.00 | 323 501.00 | | 336 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 893.00 | 360 567.00 | | 381 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 922.00 | | 1 019 922.00 | 1 019 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 922.00 | | 1 019 922.00 | 1 019 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 606.00 | |
GE Autres charges | | | 124 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 4 779.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 7 286.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 644.00 | 21 861.00 | | 37 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 867.00 | 29 147.00 | | 37 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 267.00 | -24 368.00 | | -34 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 340.00 | 948 459.00 | | 1 049 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 913.00 | 967 487.00 | | 1 040 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | -19 028.00 | | 8 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 11 364.00 | | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 11 364.00 | | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | 11 364.00 | | 2 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 027.00 | 142 027.00 | | 142 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 201.00 | 383 579.00 | 2 622.00 | 386 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 400.00 | 336 400.00 | | 336 400.00 |