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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597.00 | 525.00 | 7 072.00 | 7 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 124.00 | 21 525.00 | 12 599.00 | 34 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 438.00 | 13 606.00 | 162 832.00 | 176 438.00 |
BZ Autres créances | 149 414.00 | | 149 414.00 | 149 414.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 872.00 | 13 606.00 | 320 266.00 | 333 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 996.00 | 35 131.00 | 332 865.00 | 367 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DG Autres réserves | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
DH Report à nouveau | -12 488.00 | -20 915.00 | | -12 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 270.00 | 8 427.00 | | 13 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 763.00 | 45 493.00 | | 58 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 990.00 | 10 538.00 | | 11 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 113 972.00 | | 77 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 336.00 | 142 027.00 | | 153 336.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 15 146.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 103.00 | 281 683.00 | | 274 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 865.00 | 327 176.00 | | 332 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 103.00 | 281 683.00 | | 274 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 981.00 | | 996 981.00 | 996 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 981.00 | | 996 981.00 | 996 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 929.00 | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 752.00 | 40 428.00 | | 42 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 600.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 600.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 222.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 053.00 | 37 644.00 | | 9 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 122.00 | 37 867.00 | | 11 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | -34 267.00 | | -8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 969.00 | 1 049 340.00 | | 1 010 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 700.00 | 1 040 913.00 | | 997 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 270.00 | 8 427.00 | | 13 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527.00 | | 7 597.00 | 26 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 3 525.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 161 811.00 | 161 811.00 | | 161 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VC Groupe et associés | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 494.00 | 333 872.00 | 2 622.00 | 336 494.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 103.00 | 274 103.00 | | 274 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |