| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 707.00 | 408 528.00 | 267 179.00 | 675 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 795.00 | 412 780.00 | 2 321 015.00 | 2 733 795.00 |
BT Marchandises | 590 335.00 | | 590 335.00 | 590 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
BZ Autres créances | 269 778.00 | | 269 778.00 | 269 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 304.00 | | 403 304.00 | 403 304.00 |
CF Disponibilités | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 021.00 | | 1 580 021.00 | 1 580 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 816.00 | 412 780.00 | 3 901 036.00 | 4 313 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 207.00 | 23 042.00 | | 26 207.00 |
DG Autres réserves | 123 247.00 | 63 112.00 | | 123 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 560.00 | 63 300.00 | | 97 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 014.00 | 2 349 454.00 | | 2 447 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 222.00 | 402 025.00 | | 340 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 559.00 | 285 061.00 | | 310 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 694.00 | 366 105.00 | | 372 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 193.00 | 118 008.00 | | 128 193.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 10 847.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 818.00 | 1 182 046.00 | | 1 157 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 036.00 | 3 827 704.00 | | 3 901 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 346.00 | 842 697.00 | | 881 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 494.00 | 17 775.00 | 2 595 269.00 | 2 577 494.00 |
FG Production vendue services | 213 551.00 | | 213 551.00 | 213 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 045.00 | 17 775.00 | 2 808 820.00 | 2 791 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 959.00 | 14 147.00 | | 30 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 602.00 | 1 562.00 | | 5 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 3 221.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 468.00 | 3 221.00 | | 19 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 045.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 720.00 | 1 045.00 | | 26 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | 2 176.00 | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 831.00 | 14 163.00 | | 31 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 234.00 | 2 301 291.00 | | 2 893 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 674.00 | 2 237 991.00 | | 2 795 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 560.00 | 63 300.00 | | 97 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 322.00 | | 56 565.00 | 2 760 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 092.00 | 2 733 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 092.00 | 675 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 252.00 | | | 2 014 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 134.00 | | 56 666.00 | 702 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 937.00 | | -101.00 | 43 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 676.00 | 93 484.00 | 57 380.00 | 376 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 424.00 | 93 484.00 | 57 380.00 | 372 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 694.00 | 372 694.00 | | 372 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
UX Autres créances clients | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 349.00 | 62 876.00 | 259 534.00 | 339 349.00 |
VI Groupe et associés | 310 559.00 | 310 559.00 | | 310 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VP Divers | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 977.00 | | | 240 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 545.00 | 425 709.00 | 43 836.00 | 469 545.00 |
VW T.V.A. | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 818.00 | 881 346.00 | 259 534.00 | 1 157 818.00 |