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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 959.00 | 444 163.00 | 93 796.00 | 537 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 659.00 | 451 086.00 | 2 150 573.00 | 2 601 659.00 |
BT Marchandises | 689 701.00 | | 689 701.00 | 689 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
BZ Autres créances | 106 657.00 | | 106 657.00 | 106 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
CF Disponibilités | 438 365.00 | | 438 365.00 | 438 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 623.00 | | 1 678 623.00 | 1 678 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 282.00 | 451 086.00 | 3 829 196.00 | 4 280 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 774.00 | 35 508.00 | | 42 774.00 |
DG Autres réserves | 336 821.00 | 299 974.00 | | 336 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 466.00 | 145 312.00 | | 200 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 061.00 | 2 680 795.00 | | 2 780 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 958.00 | 213 366.00 | | 147 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 546.00 | 251 776.00 | | 329 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 619.00 | 317 420.00 | | 93 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 455.00 | 146 083.00 | | 163 455.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 8 276.00 | | 6 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 657.00 | 13 717.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 932.00 | 950 638.00 | | 752 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 196.00 | 3 927 636.00 | | 3 829 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 437.00 | 803 428.00 | | 637 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 264.00 | 20 138.00 | 2 765 402.00 | 2 745 264.00 |
FG Production vendue services | 322 478.00 | | 322 478.00 | 322 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 742.00 | 20 138.00 | 3 087 880.00 | 3 067 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 163.00 | 8 557.00 | | 9 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 610.00 | 5 313.00 | | 4 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | 5 288.00 | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | 5 288.00 | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 26 835.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 16 261.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 43 096.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -37 809.00 | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 811.00 | 47 856.00 | | 76 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 816.00 | 3 045 608.00 | | 3 129 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 351.00 | 2 900 296.00 | | 2 929 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 466.00 | 145 312.00 | | 200 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 756.00 | 56 844.00 | 99 514.00 | 493 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 4 316.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 149.00 | 52 528.00 | 99 514.00 | 491 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
UX Autres créances clients | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 210.00 | 31 715.00 | 115 495.00 | 147 210.00 |
VI Groupe et associés | 329 546.00 | 329 546.00 | | 329 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 969.00 | 300 192.00 | 46 777.00 | 346 969.00 |
VW T.V.A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 932.00 | 637 437.00 | 115 495.00 | 752 932.00 |