| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 963.00 | 427 121.00 | 34 842.00 | 461 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 236.00 | 430 407.00 | 1 742 829.00 | 2 173 236.00 |
BT Marchandises | 479 620.00 | | 479 620.00 | 479 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 061.00 | | 379 061.00 | 379 061.00 |
BZ Autres créances | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CF Disponibilités | 1 032 065.00 | | 1 032 065.00 | 1 032 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 038.00 | | 2 196 038.00 | 2 196 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 273.00 | 430 407.00 | 3 938 866.00 | 4 369 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 693.00 | 52 797.00 | | 55 693.00 |
DG Autres réserves | 482 077.00 | 427 063.00 | | 482 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 999.00 | 57 909.00 | | 353 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 769.00 | 2 737 770.00 | | 3 091 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 474.00 | 271 009.00 | | 215 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 474.00 | 271 009.00 | | 215 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 967.00 | 116 003.00 | | 48 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 184.00 | 408 738.00 | | 201 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 699.00 | 258 403.00 | | 92 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 129.00 | 212 270.00 | | 278 129.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 8 871.00 | | 10 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 624.00 | 1 013 882.00 | | 631 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 866.00 | 4 022 660.00 | | 3 938 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 412.00 | 1 013 882.00 | | 625 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 373.00 | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 124.00 | 12 449.00 | 2 463 573.00 | 2 451 124.00 |
FG Production vendue services | 425 839.00 | | 425 839.00 | 425 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 963.00 | 12 449.00 | 2 889 412.00 | 2 876 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 234.00 | 12 038.00 | | 16 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 826.00 | 2 623.00 | | 10 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 535.00 | 25 195.00 | | 55 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 951.00 | 27 818.00 | | 261 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 243.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 840.00 | 243.00 | | 361 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 889.00 | 27 576.00 | | -99 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 372.00 | 7 426.00 | | 91 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 987.00 | 2 712 246.00 | | 3 400 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 987.00 | 2 654 337.00 | | 3 046 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 999.00 | 57 909.00 | | 353 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 997.00 | | 612.00 | 2 602 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 47 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 373.00 | 2 173 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 687.00 | 1 663 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 506.00 | 461 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 973.00 | | | 2 013 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 469.00 | | | 541 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 555.00 | | 612.00 | 47 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 088.00 | 14 835.00 | 70 515.00 | 486 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | 687.00 | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 115.00 | 14 835.00 | 69 828.00 | 482 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 009.00 | | 55 535.00 | 271 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 509.00 | | 210 035.00 | 425 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
UX Autres créances clients | 379 061.00 | 379 061.00 | | 379 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 533.00 | 42 322.00 | 6 211.00 | 48 533.00 |
VI Groupe et associés | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 140.00 | 584 154.00 | 47 987.00 | 632 140.00 |
VW T.V.A. | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 624.00 | 625 412.00 | 6 211.00 | 631 624.00 |