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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 2 607.00 | 4 316.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 070.00 | 491 149.00 | 136 921.00 | 628 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 536.00 | 493 756.00 | 2 196 780.00 | 2 690 536.00 |
BT Marchandises | 710 103.00 | | 710 103.00 | 710 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 708.00 | | 164 708.00 | 164 708.00 |
BZ Autres créances | 252 996.00 | | 252 996.00 | 252 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CF Disponibilités | 334 367.00 | | 334 367.00 | 334 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 856.00 | | 1 730 856.00 | 1 730 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 392.00 | 493 756.00 | 3 927 636.00 | 4 421 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 508.00 | 31 085.00 | | 35 508.00 |
DG Autres réserves | 299 974.00 | 215 929.00 | | 299 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 312.00 | 88 468.00 | | 145 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 795.00 | 2 535 482.00 | | 2 680 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 366.00 | 277 359.00 | | 213 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 776.00 | 214 158.00 | | 251 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 420.00 | 212 978.00 | | 317 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 083.00 | 156 697.00 | | 146 083.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 7 388.00 | | 8 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 638.00 | 868 581.00 | | 950 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 636.00 | 3 700 268.00 | | 3 927 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 428.00 | 656 148.00 | | 803 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 341.00 | 19 789.00 | 2 712 130.00 | 2 692 341.00 |
FG Production vendue services | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 706.00 | 19 789.00 | 3 003 495.00 | 2 983 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 11 461.00 | | 8 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 313.00 | 6 019.00 | | 5 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | 2 318.00 | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | 7 172.00 | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 835.00 | 2 094.00 | | 26 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 261.00 | 4 487.00 | | 16 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 096.00 | 6 582.00 | | 43 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 809.00 | 591.00 | | -37 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 856.00 | 25 927.00 | | 47 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 608.00 | 2 735 263.00 | | 3 045 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 296.00 | 2 646 795.00 | | 2 900 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 312.00 | 88 468.00 | | 145 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 283.00 | | 59 333.00 | 2 732 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 080.00 | 2 690 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 565.00 | 2 016 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 515.00 | 628 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 252.00 | | 6 236.00 | 2 014 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 626.00 | | 51 959.00 | 673 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 405.00 | | 1 138.00 | 44 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 429.00 | 72 146.00 | 84 819.00 | 506 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 1 920.00 | 3 565.00 | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 177.00 | 70 226.00 | 81 254.00 | 502 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 420.00 | 317 420.00 | | 317 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
UX Autres créances clients | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 433.00 | 65 223.00 | 147 210.00 | 212 433.00 |
VI Groupe et associés | 251 776.00 | 251 776.00 | | 251 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 474.00 | 245 474.00 | | 245 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 038.00 | 435 496.00 | 45 542.00 | 481 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 638.00 | 803 428.00 | 147 210.00 | 950 638.00 |