| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 626.00 | 502 177.00 | 171 450.00 | 673 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 283.00 | 506 429.00 | 2 225 854.00 | 2 732 283.00 |
BT Marchandises | 519 976.00 | | 519 976.00 | 519 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
BZ Autres créances | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 421.00 | | 250 421.00 | 250 421.00 |
CF Disponibilités | 306 882.00 | | 306 882.00 | 306 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 413.00 | | 1 474 413.00 | 1 474 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 697.00 | 506 429.00 | 3 700 268.00 | 4 206 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 085.00 | 26 207.00 | | 31 085.00 |
DG Autres réserves | 215 929.00 | 123 247.00 | | 215 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 468.00 | 97 560.00 | | 88 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 482.00 | 2 447 014.00 | | 2 535 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 359.00 | 340 222.00 | | 277 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 158.00 | 310 559.00 | | 214 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | 372 694.00 | | 212 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 697.00 | 128 193.00 | | 156 697.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 6 150.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 581.00 | 1 157 818.00 | | 868 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 268.00 | 3 901 036.00 | | 3 700 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 148.00 | 881 346.00 | | 656 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 925.00 | 16 172.00 | 2 460 098.00 | 2 443 925.00 |
FG Production vendue services | 228 140.00 | | 228 140.00 | 228 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 065.00 | 16 172.00 | 2 688 238.00 | 2 672 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 461.00 | 30 959.00 | | 11 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 019.00 | 5 602.00 | | 6 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | 2 926.00 | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 854.00 | 16 542.00 | | 4 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 19 468.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 1 008.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | 25 712.00 | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 26 720.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | -7 252.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 927.00 | 31 831.00 | | 25 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 263.00 | 2 893 234.00 | | 2 735 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 795.00 | 2 795 674.00 | | 2 646 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 468.00 | 97 560.00 | | 88 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 795.00 | | 3 342.00 | 2 733 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 2 732 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 854.00 | 673 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 252.00 | | | 2 014 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 707.00 | | 2 774.00 | 675 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 836.00 | | 569.00 | 43 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 780.00 | 94 016.00 | 367.00 | 412 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 528.00 | 94 016.00 | 367.00 | 408 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 204.00 | | | 296 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | 212 978.00 | | 212 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
UX Autres créances clients | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 472.00 | 64 039.00 | 212 433.00 | 276 472.00 |
VI Groupe et associés | 214 158.00 | 214 158.00 | | 214 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VP Divers | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 538.00 | 397 133.00 | 44 405.00 | 441 538.00 |
VW T.V.A. | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 581.00 | 656 148.00 | 212 433.00 | 868 581.00 |