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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | 154 500.00 | 1 855 500.00 | 2 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 469.00 | 482 115.00 | 59 354.00 | 541 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 997.00 | 640 588.00 | 1 962 409.00 | 2 602 997.00 |
BT Marchandises | 569 791.00 | | 569 791.00 | 569 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 567.00 | | 236 567.00 | 236 567.00 |
BZ Autres créances | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CF Disponibilités | 871 655.00 | | 871 655.00 | 871 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 252.00 | | 2 060 252.00 | 2 060 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 248.00 | 640 588.00 | 4 022 660.00 | 4 663 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 797.00 | 42 774.00 | | 52 797.00 |
DG Autres réserves | 427 063.00 | 336 821.00 | | 427 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 909.00 | 200 466.00 | | 57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 770.00 | 2 780 061.00 | | 2 737 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 009.00 | 296 204.00 | | 271 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 009.00 | 296 204.00 | | 271 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 003.00 | 147 958.00 | | 116 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 738.00 | 329 546.00 | | 408 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 403.00 | 93 619.00 | | 258 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 270.00 | 163 455.00 | | 212 270.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 6 697.00 | | 8 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 597.00 | 11 657.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 882.00 | 752 932.00 | | 1 013 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 660.00 | 3 829 196.00 | | 4 022 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 403.00 | 637 437.00 | | 965 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 182.00 | 10 361.00 | 2 283 543.00 | 2 273 182.00 |
FG Production vendue services | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 405.00 | 10 361.00 | 2 636 765.00 | 2 626 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 038.00 | 9 163.00 | | 12 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 727.00 | 4 610.00 | | 3 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 2 585.00 | | 2 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 818.00 | 2 585.00 | | 27 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 607.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 4 519.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 576.00 | -1 934.00 | | 27 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 76 811.00 | | 7 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 246.00 | 3 129 816.00 | | 2 712 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 337.00 | 2 929 351.00 | | 2 654 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 909.00 | 200 466.00 | | 57 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 659.00 | | 4 288.00 | 2 601 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 2 602 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 2 013 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 923.00 | | | 2 016 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 959.00 | | 3 510.00 | 537 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 777.00 | | 778.00 | 46 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 086.00 | 37 952.00 | 2 950.00 | 451 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | 2 950.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 163.00 | 37 952.00 | | 444 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 403.00 | 258 403.00 | | 258 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
UX Autres créances clients | 236 567.00 | 236 567.00 | | 236 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 495.00 | 67 017.00 | 48 478.00 | 115 495.00 |
VI Groupe et associés | 408 738.00 | 408 738.00 | | 408 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 647.00 | 173 647.00 | | 173 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 891.00 | 518 336.00 | 47 555.00 | 565 891.00 |
VW T.V.A. | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 881.00 | 965 403.00 | 48 478.00 | 1 013 881.00 |