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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 311.00 | 8 123.00 | 188.00 | 8 311.00 |
BN En cours de production de biens | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
BZ Autres créances | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 636.00 | | 192 636.00 | 192 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 948.00 | 8 123.00 | 192 824.00 | 200 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 118.00 | | | 163 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 824.00 | | | 192 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 349.00 | | 603 349.00 | 603 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 349.00 | | 603 349.00 | 603 349.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 115.00 | | | 604 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 063.00 | | | 601 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 546.00 | 132 358.00 | 188.00 | 132 546.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 549 669.00 | | | 549 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
ZE Dividendes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 318.00 | | | 583 318.00 |