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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 4 983.00 | 875.00 | 5 858.00 |
AP Constructions | 2 511.00 | 507.00 | 2 004.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 4 530.00 | 7 393.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 482.00 | 10 021.00 | 13 461.00 | 23 482.00 |
BN En cours de production de biens | 180 472.00 | | 180 472.00 | 180 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
BZ Autres créances | 131 207.00 | | 131 207.00 | 131 207.00 |
CF Disponibilités | 309 220.00 | | 309 220.00 | 309 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 596.00 | | 974 596.00 | 974 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 078.00 | 10 021.00 | 988 057.00 | 998 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | | | 556.00 |
DK Provisions réglementées | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 927.00 | | | 782 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
EA Autres dettes | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 345.00 | | | 974 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 057.00 | | | 988 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 017.00 | | | 904 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 292.00 | | 2 122 292.00 | 2 122 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 292.00 | | 2 122 292.00 | 2 122 292.00 |
FM Production stockée | | | 139 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 125.00 | | | 2 264 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 568.00 | | | 2 263 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 4 000.00 | | 6 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 1 464.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 535.00 | | 2 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 339.00 | | 1 464.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | | 1 464.00 | 2 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 927.00 | 782 927.00 | | 782 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 316 897.00 | 316 897.00 | | 316 897.00 |
VB T. V. A. | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 658.00 | 2 329.00 | 70 328.00 | 72 658.00 |
VI Groupe et associés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 091.00 | 484 903.00 | 3 188.00 | 488 091.00 |
VW T.V.A. | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 345.00 | 904 017.00 | 70 328.00 | 974 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
ST Autres comptes | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061 887.00 | | | 2 061 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 752.00 | | | 422 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 247.00 | | | 385 247.00 |
ZE Dividendes | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 227 383.00 | | | 2 227 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |