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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 311.00 | 8 123.00 | 188.00 | 8 311.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
BZ Autres créances | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 397.00 | | 283 397.00 | 283 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 709.00 | 8 123.00 | 283 585.00 | 291 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 012.00 | | | 235 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 585.00 | | | 283 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 916.00 | | 711 916.00 | 711 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 916.00 | | 711 916.00 | 711 916.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 419.00 | | | 694 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 141.00 | | | 693 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 012.00 | 235 012.00 | | 235 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
VB T. V. A. | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 968.00 | 239 780.00 | 188.00 | 239 968.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 633.00 | 272 633.00 | | 272 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
YT Sous‐traitance | 641 400.00 | | | 641 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 843.00 | | | 130 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 012.00 | | | 118 012.00 |
ZE Dividendes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 336.00 | | | 671 336.00 |