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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 3 518.00 | 2 339.00 | 5 858.00 |
AP Constructions | 2 511.00 | 256.00 | 2 255.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 2 246.00 | 9 678.00 | 11 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 482.00 | 6 020.00 | 17 461.00 | 23 482.00 |
BN En cours de production de biens | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 720.00 | | 347 720.00 | 347 720.00 |
BZ Autres créances | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
CF Disponibilités | 113 196.00 | | 113 196.00 | 113 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 380.00 | | 627 380.00 | 627 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 862.00 | 6 020.00 | 644 842.00 | 650 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 960.00 | | | 535 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 786.00 | | | 619 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 842.00 | | | 644 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 128.00 | | | 612 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 563.00 | | 1 454 563.00 | 1 454 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 563.00 | | 1 454 563.00 | 1 454 563.00 |
FM Production stockée | | | 32 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 584.00 | | | 1 486 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 157.00 | | | 1 476 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 058.00 | | 14 424.00 | 9 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | 11 424.00 | 3 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 3 000.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 3 460.00 | | 2 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 464.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 1 996.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 178.00 | 1 161.00 | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 1 161.00 | | 1 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 960.00 | 535 960.00 | | 535 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 347 720.00 | 347 720.00 | | 347 720.00 |
VB T. V. A. | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 965.00 | 2 306.00 | 7 658.00 | 9 965.00 |
VI Groupe et associés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 095.00 | 472 907.00 | 3 188.00 | 476 095.00 |
VW T.V.A. | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 786.00 | 612 128.00 | 7 658.00 | 619 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
ST Autres comptes | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315 089.00 | | | 1 315 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 325.00 | | | 280 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 345.00 | | | 217 345.00 |
ZE Dividendes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 434 906.00 | | | 1 434 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |