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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 2 054.00 | 3 804.00 | 5 858.00 |
AP Constructions | 2 511.00 | 4.00 | 2 506.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058.00 | 2 559.00 | 6 498.00 | 9 058.00 |
BN En cours de production de biens | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 991.00 | | 260 991.00 | 260 991.00 |
BZ Autres créances | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CF Disponibilités | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 520.00 | | 459 520.00 | 459 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 579.00 | 2 559.00 | 466 019.00 | 468 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 662.00 | | | 385 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 244.00 | | | 452 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 019.00 | | | 466 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 244.00 | | | 452 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 668.00 | | 818 668.00 | 818 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 668.00 | | 818 668.00 | 818 668.00 |
FM Production stockée | | | -32 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 282.00 | | | 786 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 636.00 | | | 784 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 311.00 | | 6 904.00 | 8 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 157.00 | 9 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 157.00 | 3 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | 4 393.00 | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | 2 511.00 | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | 594.00 | 6 157.00 | 8 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 589.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 4.00 | 6 157.00 | 6 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 662.00 | 385 662.00 | | 385 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 260 991.00 | 260 991.00 | | 260 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 812.00 | 364 623.00 | 188.00 | 364 812.00 |
VW T.V.A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 244.00 | 452 244.00 | | 452 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 698 333.00 | | | 698 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
ZE Dividendes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 929.00 | | | 748 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |