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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 6 220.00 | 1 308.00 | 7 528.00 |
AP Constructions | 2 511.00 | 758.00 | 1 752.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 6 955.00 | 6 031.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 214.00 | 13 933.00 | 13 281.00 | 27 214.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 291.00 | | 192 291.00 | 192 291.00 |
BZ Autres créances | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
CF Disponibilités | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 156.00 | | 838 156.00 | 838 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 370.00 | 13 933.00 | 851 437.00 | 865 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 978.00 | | | 653 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 106.00 | | | 837 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 437.00 | | | 851 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 525.00 | | | 789 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 308.00 | | 2 489 308.00 | 2 489 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 308.00 | | 2 489 308.00 | 2 489 308.00 |
FM Production stockée | | | 154 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 151.00 | | | 2 646 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 809.00 | | | 2 645 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | | | 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 482.00 | | 3 732.00 | 23 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | 1 670.00 | 5 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | 1 062.00 | 14 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 1 000.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 3 912.00 | | 10 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 1 237.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 2 675.00 | | 5 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 978.00 | 653 978.00 | | 653 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 192 291.00 | 192 291.00 | | 192 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 835.00 | 15 254.00 | 47 581.00 | 62 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 177.00 | 342 989.00 | 4 186.00 | 347 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 106.00 | 789 525.00 | 47 581.00 | 837 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
ST Autres comptes | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YT Sous‐traitance | 2 274 546.00 | | | 2 274 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 041.00 | | | 497 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 317.00 | | | 494 317.00 |
ZE Dividendes | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 444 404.00 | | | 2 444 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |