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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 699.00 | 62 358.00 | 7 341.00 | 69 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 769.00 | 17 445.00 | 10 324.00 | 27 769.00 |
040 Immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 189.00 | 79 803.00 | 18 386.00 | 98 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
072 Créances – Autres | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
084 Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
110 Total général Actif | 141 857.00 | 79 803.00 | 62 054.00 | 141 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37.00 | 650.00 | | 37.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 142.00 | 68 335.00 | | 93 142.00 |
224 Production immobilisée | | 4 541.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 525.00 | 3 576.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 704.00 | 107 102.00 | | 93 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 589.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 572.00 | 21 199.00 | | 19 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 078.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 060.00 | 37 170.00 | | 32 060.00 |
252 Charges sociales | 10 811.00 | 8 935.00 | | 10 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 595.00 | 32 812.00 | | 14 595.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 8.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 486.00 | 101 791.00 | | 78 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 218.00 | 5 311.00 | | 15 218.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 761.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 282.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 462.00 | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 773.00 | 2 822.00 | | 12 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 639.00 | | | 1 639.00 |