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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 570.00 | 64 564.00 | 2 006.00 | 66 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 064.00 | 19 490.00 | 6 574.00 | 26 064.00 |
040 Immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 093.00 | 84 054.00 | 9 039.00 | 93 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 793.00 | 1 446.00 | 16 347.00 | 17 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
084 Disponibilités | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 251.00 | 1 446.00 | 48 805.00 | 50 251.00 |
110 Total général Actif | 143 344.00 | 85 500.00 | 57 844.00 | 143 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 37.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 771.00 | 93 142.00 | | 76 771.00 |
222 Production stockée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | | 525.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 651.00 | 93 704.00 | | 102 651.00 |
242 Autres charges externes. | 25 923.00 | 19 572.00 | | 25 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 365.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 385.00 | 32 060.00 | | 29 385.00 |
252 Charges sociales | 10 060.00 | 10 811.00 | | 10 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 997.00 | 14 595.00 | | 8 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 781.00 | 78 486.00 | | 76 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 870.00 | 15 218.00 | | 25 870.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 178.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 15.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 2 254.00 | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 891.00 | 12 773.00 | | 21 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |