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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 643.00 | 16 873.00 | 770.00 | 17 643.00 |
040 Immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 525.00 | 17 081.00 | 1 444.00 | 18 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
110 Total général Actif | 44 053.00 | 17 081.00 | 26 972.00 | 44 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485.00 | 226.00 | | 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 918.00 | 24 486.00 | | 24 918.00 |
230 Autres produits | 12 209.00 | 15 981.00 | | 12 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 612.00 | 40 693.00 | | 37 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406.00 | 179.00 | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 18 984.00 | 18 463.00 | | 18 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | 1 190.00 | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 952.00 | 16 510.00 | | 7 952.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | 6 605.00 | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | 1 927.00 | | 1 144.00 |
262 Autres charges | | 256.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 580.00 | 45 130.00 | | 34 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 032.00 | -4 437.00 | | 3 032.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 032.00 | -4 358.00 | | 3 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 982.00 | | | 982.00 |