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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 19 291.00 | 1 914.00 | 21 205.00 |
040 Immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 266.00 | 19 678.00 | 2 588.00 | 22 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
110 Total général Actif | 47 901.00 | 19 678.00 | 28 223.00 | 47 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226.00 | 2 930.00 | | 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 486.00 | 48 360.00 | | 24 486.00 |
230 Autres produits | 15 981.00 | 3 223.00 | | 15 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 693.00 | 54 513.00 | | 40 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179.00 | 2 066.00 | | 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 422.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 463.00 | 25 115.00 | | 18 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 178.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 510.00 | 29 227.00 | | 16 510.00 |
252 Charges sociales | 6 605.00 | 11 396.00 | | 6 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 927.00 | 5 262.00 | | 1 927.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 5.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 130.00 | 73 671.00 | | 45 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 437.00 | -19 158.00 | | -4 437.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 749.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 358.00 | -10 488.00 | | -4 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |