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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 587.00 | 66 288.00 | 8 299.00 | 74 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 688.00 | 17 802.00 | 5 886.00 | 23 688.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 764.00 | 84 090.00 | 14 674.00 | 98 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | 96.00 | 14 830.00 | 14 926.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 398.00 | 96.00 | 36 302.00 | 36 398.00 |
110 Total général Actif | 135 162.00 | 84 186.00 | 50 976.00 | 135 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 531.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 255.00 | 76 771.00 | | 35 255.00 |
222 Production stockée | -5 880.00 | 5 880.00 | | -5 880.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 101.00 | 102 651.00 | | 36 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422.00 | | | 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 14 146.00 | 25 923.00 | | 14 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 969.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 974.00 | 29 385.00 | | 16 974.00 |
252 Charges sociales | 6 377.00 | 10 060.00 | | 6 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | 8 997.00 | | 3 141.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 446.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 416.00 | 76 781.00 | | 41 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 315.00 | 25 870.00 | | -5 315.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 315.00 | 21 891.00 | | -5 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |