| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 17 363.00 | 3 842.00 | 21 205.00 |
040 Immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 409.00 | 20 893.00 | 4 516.00 | 25 409.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
084 Disponibilités | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
110 Total général Actif | 51 389.00 | 20 893.00 | 30 496.00 | 51 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 300.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 17 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 360.00 | 35 255.00 | | 48 360.00 |
222 Production stockée | | -5 880.00 | | |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 223.00 | 1 726.00 | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 513.00 | 36 101.00 | | 54 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 066.00 | 422.00 | | 2 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | -422.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 25 115.00 | 14 146.00 | | 25 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 778.00 | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 227.00 | 16 974.00 | | 29 227.00 |
252 Charges sociales | 11 396.00 | 6 377.00 | | 11 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 262.00 | 3 141.00 | | 5 262.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 671.00 | 41 416.00 | | 73 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 158.00 | -5 315.00 | | -19 158.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 488.00 | -5 315.00 | | -10 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |