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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 2 932.00 | 7 095.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 392.00 | 31 962.00 | 58 429.00 | 90 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 418.00 | 34 894.00 | 67 524.00 | 102 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BN En cours de production de biens | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 853.00 | 9 048.00 | 118 806.00 | 127 853.00 |
BZ Autres créances | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CF Disponibilités | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 296.00 | 9 048.00 | 282 249.00 | 291 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 715.00 | 43 942.00 | 349 773.00 | 393 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 905.00 | -84 605.00 | | -11 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | 72 700.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 20 667.00 | 3 095.00 | | 20 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 366.00 | 19 367.00 | | 39 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 397.00 | 116 298.00 | | 92 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 029.00 | 106 160.00 | | 112 029.00 |
EA Autres dettes | 15 368.00 | 4 143.00 | | 15 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 947.00 | 122 065.00 | | 69 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 106.00 | 372 602.00 | | 329 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 773.00 | 375 696.00 | | 349 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 1 300 979.00 | | 1 300 979.00 | 1 300 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 054.00 | | 1 301 054.00 | 1 301 054.00 |
FM Production stockée | | | -12 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 5 046.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 5 046.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 130.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 1 130.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 3 916.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 30 394.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 708.00 | 1 357 398.00 | | 1 295 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 136.00 | 1 284 699.00 | | 1 278 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 572.00 | 72 700.00 | | 17 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 039.00 | | 10 579.00 | 93 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 102 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 100 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 039.00 | | 8 579.00 | 93 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 224.00 | 12 670.00 | | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 12 670.00 | | 22 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | 6 801.00 | 18.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265.00 | 6 801.00 | 18.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | 6 801.00 | 18.00 | 2 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 801.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VC Groupe et associés | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VI Groupe et associés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VP Divers | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VW T.V.A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 106.00 | 329 106.00 | | 329 106.00 |