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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 378.00 | 10 350.00 | 4 028.00 | 14 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 033.00 | 73 189.00 | 29 844.00 | 103 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 271.00 | 83 538.00 | 48 733.00 | 132 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 210.00 | 12 182.00 | 47 028.00 | 59 210.00 |
BZ Autres créances | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CF Disponibilités | 206 025.00 | | 206 025.00 | 206 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 228.00 | 12 182.00 | 384 046.00 | 396 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 499.00 | 95 720.00 | 432 779.00 | 528 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 162.00 | -238 633.00 | | -1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 355.00 | -45 529.00 | | 108 355.00 |
DL TOTAL (I) | 123 694.00 | -267 662.00 | | 123 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 356.00 | 126 416.00 | | 108 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 187.00 | 53 858.00 | | 121 187.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 6 777.00 | | 1 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 780.00 | 90 797.00 | | 77 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 085.00 | 499 496.00 | | 309 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 779.00 | 231 835.00 | | 432 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 085.00 | 499 496.00 | | 309 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 1 490 212.00 | | 1 490 212.00 | 1 490 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 337.00 | | 1 490 337.00 | 1 490 337.00 |
FM Production stockée | | | -3 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 201.00 | |
GE Autres charges | | | 104 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | -16 522.00 | | 42 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 416.00 | 972 460.00 | | 1 499 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 060.00 | 1 017 989.00 | | 1 391 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 355.00 | -45 529.00 | | 108 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 818.00 | | 18 453.00 | 113 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 818.00 | | 5 593.00 | 111 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 12 860.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 960.00 | 13 578.00 | | 69 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 960.00 | 13 578.00 | | 69 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VC Groupe et associés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
VW T.V.A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 085.00 | 309 085.00 | | 309 085.00 |