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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 6 943.00 | 3 084.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 486.00 | 52 321.00 | 42 165.00 | 94 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 513.00 | 59 264.00 | 47 249.00 | 106 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 842.00 | 12 182.00 | 95 661.00 | 107 842.00 |
BZ Autres créances | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CF Disponibilités | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 996.00 | 12 182.00 | 279 814.00 | 291 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 509.00 | 71 446.00 | 327 063.00 | 398 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 167.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 782.00 | | | -154 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 851.00 | -158 949.00 | | -83 851.00 |
DL TOTAL (I) | -222 133.00 | -138 282.00 | | -222 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 729.00 | 260 283.00 | | 253 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 777.00 | 64 530.00 | | 136 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | 65 258.00 | | 55 740.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | 3 642.00 | | 10 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 356.00 | 105 739.00 | | 92 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 196.00 | 499 451.00 | | 549 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 063.00 | 361 169.00 | | 327 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 729.00 | | | 253 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 376.00 | | 846 376.00 | 846 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 376.00 | | 846 376.00 | 846 376.00 |
FM Production stockée | | | -799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 2 624.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 16 739.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 147.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 147.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | 16 592.00 | | 2 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 977.00 | -82 514.00 | | -31 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 956.00 | 730 658.00 | | 851 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 807.00 | 889 607.00 | | 935 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 851.00 | -158 949.00 | | -83 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 598.00 | | 2 680.00 | 105 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 106 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 104 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 598.00 | | 2 680.00 | 103 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 818.00 | 12 011.00 | 565.00 | 47 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 818.00 | 12 011.00 | 565.00 | 47 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 742.00 | | 560.00 | 12 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 742.00 | | 560.00 | 12 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 742.00 | | 560.00 | 12 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VC Groupe et associés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VI Groupe et associés | 253 729.00 | 253 729.00 | | 253 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 132.00 | 205 132.00 | | 205 132.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 196.00 | 549 196.00 | | 549 196.00 |