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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 8 505.00 | 1 522.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 791.00 | 61 456.00 | 40 336.00 | 101 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 818.00 | 69 960.00 | 43 858.00 | 113 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BN En cours de production de biens | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 657.00 | 12 182.00 | 28 476.00 | 40 657.00 |
BZ Autres créances | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CF Disponibilités | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 159.00 | 12 182.00 | 187 977.00 | 200 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 977.00 | 82 142.00 | 231 835.00 | 313 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -238 633.00 | -154 782.00 | | -238 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 529.00 | -83 851.00 | | -45 529.00 |
DL TOTAL (I) | -267 662.00 | -222 133.00 | | -267 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 648.00 | 253 729.00 | | 221 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 136 777.00 | | 126 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 858.00 | 55 740.00 | | 53 858.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | 10 594.00 | | 6 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 797.00 | 92 356.00 | | 90 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 496.00 | 549 196.00 | | 499 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 835.00 | 327 063.00 | | 231 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 496.00 | 549 196.00 | | 499 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 053.00 | | 964 053.00 | 964 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 053.00 | | 964 053.00 | 964 053.00 |
FM Production stockée | | | 3 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 522.00 | -31 977.00 | | -16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 460.00 | 851 956.00 | | 972 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 989.00 | 935 807.00 | | 1 017 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 529.00 | -83 851.00 | | -45 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 513.00 | | 9 070.00 | 106 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 113 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 111 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 513.00 | | 9 070.00 | 104 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 264.00 | 10 697.00 | | 59 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 264.00 | 10 697.00 | | 59 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VC Groupe et associés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VI Groupe et associés | 221 648.00 | 221 648.00 | | 221 648.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
VW T.V.A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 496.00 | 499 496.00 | | 499 496.00 |