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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 4 937.00 | 5 090.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 571.00 | 42 881.00 | 50 691.00 | 93 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 598.00 | 47 818.00 | 57 780.00 | 105 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BN En cours de production de biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 885.00 | 12 742.00 | 106 143.00 | 118 885.00 |
BZ Autres créances | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
CF Disponibilités | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 130.00 | 12 742.00 | 303 388.00 | 316 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 728.00 | 60 559.00 | 361 169.00 | 421 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DH Report à nouveau | | -11 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 949.00 | 17 572.00 | | -158 949.00 |
DL TOTAL (I) | -138 282.00 | 20 667.00 | | -138 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 283.00 | 39 366.00 | | 260 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 92 397.00 | | 64 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 258.00 | 112 029.00 | | 65 258.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 15 368.00 | | 3 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 739.00 | 69 947.00 | | 105 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 451.00 | 329 106.00 | | 499 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 169.00 | 349 773.00 | | 361 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 451.00 | 329 106.00 | | 499 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 697 526.00 | | 697 526.00 | 697 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 526.00 | | 697 526.00 | 697 526.00 |
FM Production stockée | | | -1 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | 33.00 | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 739.00 | 33.00 | | 16 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 392.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 392.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 592.00 | -359.00 | | 16 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 514.00 | 1 818.00 | | -82 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 658.00 | 1 295 708.00 | | 730 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 607.00 | 1 278 136.00 | | 889 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 949.00 | 17 572.00 | | -158 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 418.00 | | 3 180.00 | 102 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 418.00 | | 3 180.00 | 100 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 894.00 | 12 924.00 | | 34 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | 12 924.00 | | 34 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 048.00 | 6 091.00 | 2 397.00 | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 048.00 | 6 091.00 | 2 397.00 | 9 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 048.00 | 6 091.00 | 2 397.00 | 9 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 091.00 | 2 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 885.00 | | | 118 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VC Groupe et associés | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
VI Groupe et associés | 260 283.00 | 260 283.00 | | 260 283.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 474.00 | 268 474.00 | | 268 474.00 |
VW T.V.A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 451.00 | 499 451.00 | | 499 451.00 |