| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 5 506.00 | 4 521.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 915.00 | 80 813.00 | 23 102.00 | 103 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 801.00 | 86 319.00 | 42 482.00 | 128 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BN En cours de production de biens | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 347.00 | 12 182.00 | 55 165.00 | 67 347.00 |
BZ Autres créances | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
CF Disponibilités | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 443.00 | 12 182.00 | 474 262.00 | 486 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 244.00 | 98 500.00 | 516 744.00 | 615 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DH Report à nouveau | | -1 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 701.00 | 108 355.00 | | 81 701.00 |
DL TOTAL (I) | 128 295.00 | 123 694.00 | | 128 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 108 356.00 | | 198 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 139.00 | 121 187.00 | | 115 139.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 1 762.00 | | 11 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 141.00 | 77 780.00 | | 63 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 449.00 | 309 085.00 | | 388 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 744.00 | 432 779.00 | | 516 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 449.00 | 309 085.00 | | 388 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 576 243.00 | | 1 576 243.00 | 1 576 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 243.00 | | 1 576 243.00 | 1 576 243.00 |
FM Production stockée | | | 2 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 126 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 222.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 222.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | 3 973.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 419.00 | 42 008.00 | | 32 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 586.00 | 1 499 416.00 | | 1 580 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 885.00 | 1 391 060.00 | | 1 498 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 701.00 | 108 355.00 | | 81 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 271.00 | | 4 443.00 | 132 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 128 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 113 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 411.00 | | 4 443.00 | 117 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 538.00 | 10 694.00 | 7 913.00 | 83 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | 10 694.00 | 7 913.00 | 83 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VC Groupe et associés | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 567.00 | 342 567.00 | | 342 567.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 449.00 | 388 449.00 | | 388 449.00 |