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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 185.00 | 15.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 147.00 | 641.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 980.00 | 1 332.00 | 133 648.00 | 134 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 313.00 | 1 332.00 | 166 981.00 | 168 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 456.00 | 60 665.00 | | 78 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539.00 | 17 792.00 | | 20 539.00 |
DK Provisions réglementées | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 123 205.00 | 102 665.00 | | 123 205.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 261.00 | 47 642.00 | | 24 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 1 538.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 036.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 6 152.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 776.00 | 58 367.00 | | 43 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 981.00 | 176 032.00 | | 166 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 776.00 | 34 173.00 | | 43 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 255.00 | 110 072.00 | | 110 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 716.00 | 92 280.00 | | 89 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 539.00 | 17 792.00 | | 20 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 781.00 | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 596.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |