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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 240.00 | 1 988.00 | 168 252.00 | 170 240.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 984.00 | 1 988.00 | 264 996.00 | 266 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | 15 000.00 | | 15 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 549.00 | 153 128.00 | | 180 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | 27 421.00 | | 19 949.00 |
DK Provisions réglementées | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 259 967.00 | 204 758.00 | | 259 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 2 136.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029.00 | 2 767.00 | | 5 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 996.00 | 207 525.00 | | 264 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 188.00 | 31 277.00 | | 30 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 240.00 | 3 856.00 | | 10 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 949.00 | 27 421.00 | | 19 949.00 |