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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 980.00 | 1 988.00 | 132 992.00 | 134 980.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CF Disponibilités | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 854.00 | 1 988.00 | 185 866.00 | 187 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
CU Autres participations | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 616.00 | 98 996.00 | | 125 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 511.00 | 26 621.00 | | 27 511.00 |
DK Provisions réglementées | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 177 337.00 | 149 825.00 | | 177 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446.00 | 5 690.00 | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 620.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 904.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529.00 | 8 214.00 | | 8 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 866.00 | 158 039.00 | | 185 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083.00 | 8 214.00 | | 2 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 730.00 | 91 388.00 | | 30 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219.00 | 64 768.00 | | 3 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 511.00 | 26 621.00 | | 27 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 992.00 | | | 132 992.00 |