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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 980.00 | 1 988.00 | 132 992.00 | 134 980.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 513.00 | 1 988.00 | 207 525.00 | 209 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
CU Autres participations | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 128.00 | 125 616.00 | | 153 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 421.00 | 27 511.00 | | 27 421.00 |
DK Provisions réglementées | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 204 758.00 | 177 337.00 | | 204 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 6 446.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 1 883.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 767.00 | 8 529.00 | | 2 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 525.00 | 185 866.00 | | 207 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136.00 | 2 083.00 | | 2 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 277.00 | 30 730.00 | | 31 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856.00 | 3 219.00 | | 3 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 421.00 | 27 511.00 | | 27 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767.00 | 2 136.00 | 631.00 | 2 767.00 |