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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 240.00 | 1 988.00 | 168 252.00 | 170 240.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 798.00 | 1 988.00 | 259 810.00 | 261 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 498.00 | 180 549.00 | | 140 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 442.00 | 19 949.00 | | 57 442.00 |
DK Provisions réglementées | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 257 408.00 | 259 967.00 | | 257 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 4 398.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401.00 | 5 029.00 | | 2 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 810.00 | 264 996.00 | | 259 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 209.00 | 30 188.00 | | 60 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767.00 | 10 240.00 | | 2 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 442.00 | 19 949.00 | | 57 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 326.00 | 34 480.00 | 1 845.00 | 36 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |