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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 744.00 | 45.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 980.00 | 1 944.00 | 133 037.00 | 134 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 983.00 | 1 944.00 | 158 039.00 | 159 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
CU Autres participations | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 996.00 | 78 456.00 | | 98 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 621.00 | 20 539.00 | | 26 621.00 |
DK Provisions réglementées | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DL TOTAL (I) | 149 825.00 | 123 205.00 | | 149 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 11 538.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 133.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | 4 845.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214.00 | 43 776.00 | | 8 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 039.00 | 166 981.00 | | 158 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 388.00 | 110 255.00 | | 91 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 768.00 | 89 716.00 | | 64 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 621.00 | 20 539.00 | | 26 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 992.00 | | | 132 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332.00 | 611.00 | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 15.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 596.00 | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |