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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 8 120.00 | 41 880.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 543.00 | 30 017.00 | 18 526.00 | 48 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 670.00 | 381 005.00 | 161 664.00 | 542 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 514.00 | 423 430.00 | 932 085.00 | 1 355 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 226.00 | | 189 226.00 | 189 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 661.00 | | 216 661.00 | 216 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 176.00 | 423 430.00 | 1 148 746.00 | 1 572 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 682.00 | 58 631.00 | | 235 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 020.00 | 177 051.00 | | 303 020.00 |
DL TOTAL (I) | 546 702.00 | 243 682.00 | | 546 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 971.00 | 339 988.00 | | 238 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 166.00 | 396 100.00 | | 179 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 49 857.00 | | 48 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 979.00 | 123 966.00 | | 133 979.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 8 634.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 044.00 | 918 545.00 | | 602 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 746.00 | 1 162 226.00 | | 1 148 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 237.00 | 679 573.00 | | 467 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 674.00 | | 1 750 674.00 | 1 750 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 674.00 | | 1 750 674.00 | 1 750 674.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 756.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 756.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | -756.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 465.00 | 69 129.00 | | 130 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 584.00 | 1 381 993.00 | | 1 754 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 564.00 | 1 204 943.00 | | 1 451 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 020.00 | 177 051.00 | | 303 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 415.00 | | 36 838.00 | 1 327 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 1 355 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 641 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 287.00 | | | 714 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 113.00 | | 36 838.00 | 613 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 773.00 | 92 395.00 | 8 739.00 | 339 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 486.00 | 92 395.00 | 8 739.00 | 335 486.00 |