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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 16 454.00 | 33 546.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 716.00 | 98 328.00 | 114 388.00 | 212 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 527.00 | 286 642.00 | 399 885.00 | 686 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 352.00 | 405 518.00 | 1 257 834.00 | 1 663 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CF Disponibilités | 1 017 196.00 | | 1 017 196.00 | 1 017 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 172.00 | | 1 090 172.00 | 1 090 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 524.00 | 405 518.00 | 2 348 007.00 | 2 753 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 602 285.00 | 562 475.00 | | 602 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 310.00 | 459 810.00 | | 699 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 395.00 | 1 031 085.00 | | 1 310 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 806.00 | 826 778.00 | | 766 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 087.00 | 23 898.00 | | 77 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 719.00 | 101 703.00 | | 193 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 611.00 | 952 379.00 | | 1 037 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 007.00 | 1 983 464.00 | | 2 348 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 448.00 | 195 608.00 | | 395 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 150.00 | 121 986.00 | 593 409.00 | 764 150.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 611.00 | 395 448.00 | 593 409.00 | 1 037 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | 10 254.00 | | 13 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 034.00 | 23 138.00 | | 25 034.00 |
ST Autres comptes | 286 411.00 | 211 921.00 | | 286 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 739.00 | 52 326.00 | | 49 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 789.00 | 6 186.00 | | 5 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 865.00 | 16 440.00 | | 18 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 826.00 | 234 158.00 | | 298 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 015.00 | 85 844.00 | | 112 015.00 |
ZE Dividendes | | 420 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 184.00 | 287 385.00 | | 361 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |