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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 14 787.00 | 35 213.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 713.00 | 66 581.00 | 137 133.00 | 203 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 476.00 | 194 394.00 | 458 082.00 | 652 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 299.00 | 279 856.00 | 1 340 442.00 | 1 620 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
CF Disponibilités | 531 069.00 | | 531 069.00 | 531 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 022.00 | | 643 022.00 | 643 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 320.00 | 279 856.00 | 1 983 464.00 | 2 263 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 562 475.00 | 514 058.00 | | 562 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 810.00 | 548 416.00 | | 459 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 085.00 | 1 071 275.00 | | 1 031 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 778.00 | 6 165.00 | | 826 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 14 071.00 | | 23 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 703.00 | 147 633.00 | | 101 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 379.00 | 167 870.00 | | 952 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 464.00 | 1 239 145.00 | | 1 983 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 608.00 | 167 870.00 | | 195 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 432.00 | | | 970 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 432.00 | | | 260 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 778.00 | 70 007.00 | 635 336.00 | 826 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 379.00 | 195 608.00 | 635 336.00 | 952 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 254.00 | 14 201.00 | | 10 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 138.00 | 25 112.00 | | 23 138.00 |
ST Autres comptes | 211 921.00 | 178 819.00 | | 211 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 326.00 | 45 536.00 | | 52 326.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 740.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 186.00 | 8 663.00 | | 6 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 440.00 | 22 864.00 | | 16 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 158.00 | 296 650.00 | | 234 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 844.00 | 89 402.00 | | 85 844.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 385.00 | 251 208.00 | | 287 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |