| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 3 386.00 | 2 440.00 | 5 826.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 787.00 | 40 213.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 761.00 | 36 791.00 | 35 970.00 | 72 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 926.00 | 447 891.00 | 118 036.00 | 565 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 529.00 | 497 855.00 | 906 674.00 | 1 404 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 287 417.00 | | 287 417.00 | 287 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 496.00 | | 312 496.00 | 312 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 024.00 | 497 855.00 | 1 219 169.00 | 1 717 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 417 902.00 | 235 682.00 | | 417 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 165.00 | 303 020.00 | | 402 165.00 |
DL TOTAL (I) | 828 867.00 | 546 702.00 | | 828 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 644.00 | 238 971.00 | | 207 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 179 166.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 690.00 | 48 739.00 | | 53 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 636.00 | 133 979.00 | | 127 636.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 189.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 303.00 | 602 044.00 | | 390 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 169.00 | 1 148 746.00 | | 1 219 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 146.00 | 467 237.00 | | 312 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 110.00 | | 2 147 110.00 | 2 147 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 110.00 | | 2 147 110.00 | 2 147 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 3 453.00 | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 3 453.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 328.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 328.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | 3 125.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 393.00 | 130 465.00 | | 171 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 573.00 | 1 754 584.00 | | 2 153 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 408.00 | 1 451 564.00 | | 1 751 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 165.00 | 303 020.00 | | 402 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 514.00 | | 66 238.00 | 1 355 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 224.00 | 1 404 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 715 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 264.00 | 688 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 287.00 | | 2 499.00 | 714 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 212.00 | | 63 739.00 | 641 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 430.00 | 90 435.00 | 16 009.00 | 423 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 59.00 | 960.00 | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 143.00 | 90 376.00 | 15 049.00 | 419 143.00 |