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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 2 336.00 | 1 758.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 11 454.00 | 38 546.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 860.00 | 45 241.00 | 54 619.00 | 99 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 713.00 | 525 672.00 | 67 040.00 | 592 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 682.00 | 584 703.00 | 871 979.00 | 1 456 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 340 298.00 | | 340 298.00 | 340 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 645.00 | | 375 645.00 | 375 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 327.00 | 584 703.00 | 1 247 624.00 | 1 832 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 470 067.00 | 417 902.00 | | 470 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 992.00 | 402 165.00 | | 483 992.00 |
DL TOTAL (I) | 962 858.00 | 828 867.00 | | 962 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 157.00 | 207 644.00 | | 78 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 191.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 53 690.00 | | 56 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 090.00 | 127 636.00 | | 120 090.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 765.00 | 390 303.00 | | 284 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 624.00 | 1 219 169.00 | | 1 247 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 600.00 | 312 146.00 | | 278 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 603.00 | | 2 384 603.00 | 2 384 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 603.00 | | 2 384 603.00 | 2 384 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 744.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 416.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 690.00 | 2 902.00 | | 11 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 690.00 | 2 902.00 | | 11 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437.00 | 104.00 | | 7 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 1 215.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | 1 319.00 | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | 1 583.00 | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 573.00 | 171 393.00 | | 179 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 901.00 | 2 153 573.00 | | 2 397 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 909.00 | 1 751 408.00 | | 1 913 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 992.00 | 402 165.00 | | 483 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 157.00 | 71 992.00 | 6 165.00 | 78 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 765.00 | 278 600.00 | 6 165.00 | 284 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 232.00 | 15 969.00 | | 16 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 857.00 | 22 543.00 | | 25 857.00 |
ST Autres comptes | 182 225.00 | 159 528.00 | | 182 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 349.00 | 42 408.00 | | 43 349.00 |
YT Sous‐traitance | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 283.00 | 6 536.00 | | 8 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 515.00 | 22 505.00 | | 24 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 477.00 | 254 274.00 | | 282 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 058.00 | 79 864.00 | | 87 058.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 151.00 | 224 479.00 | | 257 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |