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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 13 120.00 | 36 880.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 717.00 | 59 860.00 | 53 856.00 | 113 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 890.00 | 550 527.00 | 58 362.00 | 608 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 048.00 | 627 601.00 | 970 447.00 | 1 598 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CF Disponibilités | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 698.00 | | 268 698.00 | 268 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 746.00 | 627 601.00 | 1 239 145.00 | 1 866 746.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 058.00 | 470 067.00 | | 514 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 416.00 | 483 992.00 | | 548 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 275.00 | 962 858.00 | | 1 071 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | 78 157.00 | | 6 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 56 518.00 | | 14 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 633.00 | 120 090.00 | | 147 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 870.00 | 284 765.00 | | 167 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 145.00 | 1 247 624.00 | | 1 239 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 870.00 | 278 600.00 | | 167 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 964.00 | | 98 468.00 | 871 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711 758.00 | | -1 758.00 | 711 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 206.00 | | 100 226.00 | 160 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 870.00 | 167 870.00 | | 167 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 201.00 | 16 232.00 | | 14 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 112.00 | 25 857.00 | | 25 112.00 |
ST Autres comptes | 178 819.00 | 182 225.00 | | 178 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 536.00 | 43 349.00 | | 45 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | 5 720.00 | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 663.00 | 8 283.00 | | 8 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 864.00 | 24 515.00 | | 22 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 650.00 | 282 477.00 | | 296 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 402.00 | 87 058.00 | | 89 402.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 208.00 | 257 151.00 | | 251 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |