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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 61.00 | 549.00 | 610.00 |
AN Terrains | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 263.00 | 64 040.00 | 3 222.00 | 67 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 732.00 | 28 317.00 | 14 415.00 | 42 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 882.00 | 93 982.00 | 33 900.00 | 127 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BP En cours de production de services | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 656.00 | 2 313.00 | 520 343.00 | 522 656.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CF Disponibilités | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 035.00 | 2 313.00 | 842 722.00 | 845 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 917.00 | 96 296.00 | 876 621.00 | 972 917.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
DL TOTAL (I) | 418 688.00 | | | 418 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 836.00 | | | 166 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 933.00 | | | 457 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 621.00 | | | 876 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 480.00 | | | 447 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
FG Production vendue services | 1 528 286.00 | | 1 528 286.00 | 1 528 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 467.00 | | 1 545 467.00 | 1 545 467.00 |
FM Production stockée | | | 16 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 606.00 | | | 1 614 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 425.00 | | | 1 569 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 371.00 | | 18 581.00 | 130 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 069.00 | 127 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 125 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 893.00 | | 18 567.00 | 107 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | 14.00 | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 298.00 | 4 753.00 | 1 069.00 | 90 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 61.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 734.00 | 4 692.00 | 1 069.00 | 88 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | 4 432.00 | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 745.00 | | 4 432.00 | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | 4 432.00 | 6 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 836.00 | 166 836.00 | | 166 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 522 656.00 | | | 522 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 511.00 | 3 058.00 | 10 453.00 | 13 511.00 |
VI Groupe et associés | 136 596.00 | 136 596.00 | | 136 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 190.00 | 584 190.00 | | 584 190.00 |
VW T.V.A. | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 933.00 | 447 480.00 | 10 453.00 | 457 933.00 |