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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 1 905.00 | 2 201.00 | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 183.00 | 427.00 | 610.00 |
AN Terrains | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 160.00 | 66 529.00 | 2 631.00 | 69 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 561.00 | 28 042.00 | 6 519.00 | 34 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 175.00 | 96 659.00 | 27 516.00 | 124 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BP En cours de production de services | 361 289.00 | | 361 289.00 | 361 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 587.00 | 4 938.00 | 711 649.00 | 716 587.00 |
BZ Autres créances | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 158.00 | 4 938.00 | 1 260 220.00 | 1 265 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 333.00 | 101 597.00 | 1 287 737.00 | 1 389 333.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
DL TOTAL (I) | 647 049.00 | | | 647 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 593.00 | | | 235 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 878.00 | | | 215 878.00 |
EA Autres dettes | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 737.00 | | | 1 287 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 448.00 | | | 636 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 076.00 | | 4 471.00 | 132 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 372.00 | 124 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 808.00 | 119 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 2 940.00 | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 407.00 | | 1 519.00 | 128 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 12.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 137.00 | 7 894.00 | 12 372.00 | 101 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 1 624.00 | 1 564.00 | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 109.00 | 6 270.00 | 10 808.00 | 99 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | 1 804.00 | | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 134.00 | 1 804.00 | | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | 1 804.00 | | 3 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 593.00 | 235 593.00 | | 235 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 716 587.00 | 716 587.00 | | 716 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368.00 | 3 128.00 | 4 240.00 | 7 368.00 |
VI Groupe et associés | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 382.00 | 813 382.00 | | 813 382.00 |
VW T.V.A. | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 688.00 | 636 448.00 | 4 240.00 | 640 688.00 |