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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 8 655.00 | 2 351.00 | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 366.00 | 244.00 | 610.00 |
AN Terrains | 79 026.00 | 1 158.00 | 77 869.00 | 79 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 491.00 | 69 501.00 | 13 990.00 | 83 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 111.00 | 52 080.00 | 50 031.00 | 102 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 624.00 | 131 760.00 | 149 865.00 | 281 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
BP En cours de production de services | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 480.00 | 28 316.00 | 724 164.00 | 752 480.00 |
BZ Autres créances | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CF Disponibilités | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 963.00 | 28 316.00 | 1 313 647.00 | 1 341 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 587.00 | 160 075.00 | 1 463 512.00 | 1 623 587.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 955 930.00 | | | 955 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 640.00 | | | 227 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 582.00 | | | 507 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 512.00 | | | 1 463 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 163.00 | | | 485 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 174.00 | | 50 440.00 | 237 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 281 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 267 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 144.00 | | 47 429.00 | 225 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 3 011.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 131.00 | 20 018.00 | 5 390.00 | 117 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 2 361.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 471.00 | 17 657.00 | 5 390.00 | 110 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 545.00 | 3 771.00 | | 24 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 545.00 | 3 771.00 | | 24 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 545.00 | 3 771.00 | | 24 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 693 793.00 | 693 793.00 | | 693 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VB T. V. A. | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 568.00 | 24 149.00 | 22 419.00 | 46 568.00 |
VI Groupe et associés | 227 640.00 | 227 640.00 | | 227 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 870.00 | 863 470.00 | 2 400.00 | 865 870.00 |
VW T.V.A. | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 582.00 | 485 163.00 | 22 419.00 | 507 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |