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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 906.00 | 825.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 122.00 | 488.00 | 610.00 |
AN Terrains | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 449.00 | 65 384.00 | 3 065.00 | 68 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 561.00 | 33 725.00 | 10 836.00 | 44 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 076.00 | 101 137.00 | 30 939.00 | 132 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
BP En cours de production de services | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 699.00 | 3 134.00 | 831 566.00 | 834 699.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CF Disponibilités | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 627.00 | 3 134.00 | 1 104 493.00 | 1 107 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 703.00 | 104 270.00 | 1 135 432.00 | 1 239 703.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
DL TOTAL (I) | 537 740.00 | | | 537 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 698.00 | | | 203 698.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 692.00 | | | 597 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 432.00 | | | 1 135 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 323.00 | | | 590 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 882.00 | | 4 194.00 | 127 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | 1 166.00 | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 391.00 | | 3 015.00 | 125 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 12.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 982.00 | 7 154.00 | | 93 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 403.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 357.00 | 6 752.00 | | 92 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | 820.00 | | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 820.00 | | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 820.00 | | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 054.00 | 217 054.00 | | 217 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 834 699.00 | | | 834 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 453.00 | 3 085.00 | 7 368.00 | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 172.00 | 880 172.00 | | 880 172.00 |
VW T.V.A. | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 692.00 | 590 323.00 | 7 368.00 | 597 692.00 |