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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 106.00 | 3 126.00 | 980.00 | 4 106.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 244.00 | 366.00 | 610.00 |
AN Terrains | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 160.00 | 67 533.00 | 1 627.00 | 69 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 120.00 | 33 982.00 | 5 139.00 | 39 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 128.00 | 104 885.00 | 32 243.00 | 137 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BP En cours de production de services | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 179.00 | 12 575.00 | 1 020 604.00 | 1 033 179.00 |
BZ Autres créances | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
CF Disponibilités | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 535.00 | 12 575.00 | 1 539 960.00 | 1 552 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 663.00 | 117 460.00 | 1 572 203.00 | 1 689 663.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
DL TOTAL (I) | 746 065.00 | | | 746 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 619.00 | | | 447 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 138.00 | | | 826 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 203.00 | | | 1 572 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 071.00 | | | 825 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 175.00 | | 12 953.00 | 124 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 118.00 | | 12 941.00 | 119 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 12.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 659.00 | 8 226.00 | | 96 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 1 282.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 571.00 | 6 943.00 | | 94 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 9.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | 7 637.00 | | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 7 637.00 | | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 7 637.00 | | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 619.00 | 447 619.00 | | 447 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 179.00 | 1 033 179.00 | | 1 033 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240.00 | 3 173.00 | 1 067.00 | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 186 188.00 | 186 188.00 | | 186 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 074.00 | 1 149 074.00 | | 1 149 074.00 |
VW T.V.A. | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 138.00 | 825 071.00 | 1 067.00 | 826 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |