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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 6 355.00 | 4 651.00 | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 305.00 | 305.00 | 610.00 |
AN Terrains | 73 422.00 | 228.00 | 73 194.00 | 73 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 160.00 | 68 411.00 | 749.00 | 69 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 562.00 | 41 832.00 | 40 730.00 | 82 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 174.00 | 117 131.00 | 120 043.00 | 237 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
BP En cours de production de services | 236 232.00 | | 236 232.00 | 236 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 274.00 | 24 545.00 | 1 096 729.00 | 1 121 274.00 |
BZ Autres créances | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CF Disponibilités | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 649.00 | 24 545.00 | 1 516 104.00 | 1 540 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 823.00 | 141 677.00 | 1 636 147.00 | 1 777 823.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
DL TOTAL (I) | 921 798.00 | | | 921 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 818.00 | | | 213 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 523.00 | | | 222 523.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 348.00 | | | 714 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 147.00 | | | 1 636 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 780.00 | | | 667 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 128.00 | | 124 821.00 | 137 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 382.00 | 16 394.00 | 237 174.00 | 8 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 16 394.00 | 225 144.00 | 8 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | 6 900.00 | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 059.00 | | 117 861.00 | 132 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 61.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 885.00 | 13 244.00 | 997.00 | 104 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 3 290.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 514.00 | 9 954.00 | 997.00 | 101 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | 15 846.00 | 3 876.00 | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 575.00 | 15 846.00 | 3 876.00 | 12 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 575.00 | 15 846.00 | 3 876.00 | 12 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 846.00 | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 274.00 | 1 121 274.00 | | 1 121 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 519.00 | 24 951.00 | 46 568.00 | 71 519.00 |
VI Groupe et associés | 213 818.00 | 213 818.00 | | 213 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 754.00 | 1 196 754.00 | | 1 196 754.00 |
VW T.V.A. | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 348.00 | 667 780.00 | 46 568.00 | 714 348.00 |