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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 298.00 | 512.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 501.00 | 38 133.00 | 368.00 | 38 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AP Constructions | 1 827 740.00 | 1 282 156.00 | 545 583.00 | 1 827 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008.00 | 57 869.00 | 7 138.00 | 65 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 863.00 | 398 627.00 | 135 236.00 | 533 863.00 |
BF Prêts | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 901.00 | 1 790 084.00 | 1 346 817.00 | 3 136 901.00 |
BT Marchandises | 1 456 624.00 | | 1 456 624.00 | 1 456 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 904.00 | 11 561.00 | 403 343.00 | 414 904.00 |
BZ Autres créances | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
CF Disponibilités | 677 703.00 | | 677 703.00 | 677 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 966.00 | 11 561.00 | 2 713 405.00 | 2 724 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 867.00 | 1 801 645.00 | 4 060 222.00 | 5 861 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
CU Autres participations | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 686 924.00 | 682 969.00 | | 686 924.00 |
DH Report à nouveau | 968 049.00 | 968 049.00 | | 968 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967.00 | 103 956.00 | | 60 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 941.00 | 2 194 974.00 | | 2 155 941.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 598.00 | 91 815.00 | | 103 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 096.00 | 579 156.00 | | 407 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 506.00 | 446 899.00 | | 497 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 700.00 | 253 590.00 | | 213 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 787.00 | | |
EA Autres dettes | 672 381.00 | 534 414.00 | | 672 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 281.00 | 1 915 660.00 | | 1 894 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 222.00 | 4 110 634.00 | | 4 060 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 408.00 | | | 1 863 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 398 744.00 | | 4 398 744.00 | 4 398 744.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 994.00 | | 4 400 994.00 | 4 400 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 579.00 | 28 980.00 | | 7 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | 1 232.00 | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 471.00 | 3 503.00 | | 20 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | 1 336.00 | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 896.00 | 4 839.00 | | 24 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 2 012.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 1 893.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | 3 905.00 | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | 934.00 | | 16 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 53 856.00 | | 18 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 158.00 | 4 577 170.00 | | 4 454 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 191.00 | 4 473 215.00 | | 4 393 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 967.00 | 103 956.00 | | 60 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 584.00 | | | 635 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 520.00 | 153 923.00 | 215 358.00 | 1 851 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 598.00 | 9 022.00 | 56 189.00 | 98 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 377.00 | 144 901.00 | 158 625.00 | 1 752 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 666.00 | 1 442.00 | 14 547.00 | 24 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 666.00 | 1 442.00 | 14 547.00 | 24 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 666.00 | 11 442.00 | 14 547.00 | 24 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 442.00 | 14 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 506.00 | 497 506.00 | | 497 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 381.00 | 672 381.00 | | 672 381.00 |
UP Prêts | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UX Autres créances clients | 401 045.00 | | | 401 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383.00 | 72 509.00 | 30 874.00 | 103 383.00 |
VI Groupe et associés | 407 096.00 | 407 096.00 | | 407 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VP Divers | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 516.00 | 620 516.00 | | 620 516.00 |
VW T.V.A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281.00 | 1 863 408.00 | 30 874.00 | 1 894 281.00 |