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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AH Fonds commercial | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 741.00 | 32 175.00 | 5 566.00 | 37 741.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 741.00 | 2 542.00 | 3 283.00 |
AP Constructions | 1 812 520.00 | 1 578 836.00 | 233 684.00 | 1 812 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 741.00 | 67 140.00 | 601.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 276.00 | 387 140.00 | 83 136.00 | 470 276.00 |
BF Prêts | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 534.00 | 2 071 488.00 | 996 046.00 | 3 067 534.00 |
BT Marchandises | 764 610.00 | 145 669.00 | 618 941.00 | 764 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 958.00 | 2 079.00 | 363 879.00 | 365 958.00 |
BZ Autres créances | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CF Disponibilités | 968 313.00 | | 968 313.00 | 968 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 031.00 | 147 747.00 | 2 013 284.00 | 2 161 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 565.00 | 2 219 235.00 | 3 009 330.00 | 5 228 565.00 |
CU Autres participations | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 670 789.00 | 670 789.00 | | 670 789.00 |
DH Report à nouveau | 423 664.00 | 367 067.00 | | 423 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 822.00 | 56 597.00 | | 76 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 275.00 | 1 534 453.00 | | 1 611 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 135.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 417.00 | 325 804.00 | | 326 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 895.00 | 288 793.00 | | 278 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 208.00 | 191 500.00 | | 193 208.00 |
EA Autres dettes | 598 450.00 | 601 685.00 | | 598 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 055.00 | 1 407 918.00 | | 1 398 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 330.00 | 2 942 372.00 | | 3 009 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 055.00 | 1 407 918.00 | | 1 397 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 135.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 417.00 | | | 326 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 934.00 | | 3 562 934.00 | 3 562 934.00 |
FG Production vendue services | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 893.00 | | 3 597 893.00 | 3 597 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2 104.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 066.00 | 18 328.00 | | 31 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 179.00 | 20 432.00 | | 31 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 154.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 187.00 | 1 328.00 | | 38 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 257.00 | 3 737.00 | | 38 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | 16 695.00 | | -7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 153.00 | -7 736.00 | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 709.00 | 3 889 297.00 | | 3 886 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 888.00 | 3 832 700.00 | | 3 809 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 822.00 | 56 597.00 | | 76 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 021.00 | | 36 839.00 | 3 078 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 066.00 | 88 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 326.00 | 3 067 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 625 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 540.00 | 2 353 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 627.00 | | 1 783.00 | 624 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 529.00 | | 34 830.00 | 2 362 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 865.00 | | 226.00 | 90 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 248.00 | 83 728.00 | 8 488.00 | 1 996 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 080.00 | 3 272.00 | 720.00 | 35 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 168.00 | 80 456.00 | 7 768.00 | 1 961 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 231 258.00 | 145 669.00 | 231 258.00 | 231 258.00 |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | 566.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 903.00 | 145 669.00 | 231 825.00 | 233 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 903.00 | 145 669.00 | 231 825.00 | 233 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 669.00 | 231 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 895.00 | 278 895.00 | | 278 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 450.00 | 598 450.00 | | 598 450.00 |
UP Prêts | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
UX Autres créances clients | 363 463.00 | 363 463.00 | | 363 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 326 417.00 | 326 417.00 | | 326 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 026.00 | 426 056.00 | 53 970.00 | 480 026.00 |
VW T.V.A. | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 055.00 | 1 397 055.00 | | 1 397 055.00 |