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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 5 804.00 | 373.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 601.00 | 29 443.00 | 12 157.00 | 41 601.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 283.00 | 412.00 | 2 870.00 | 3 283.00 |
AP Constructions | 1 814 665.00 | 1 480 908.00 | 333 757.00 | 1 814 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 741.00 | 64 395.00 | 3 346.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 895.00 | 413 005.00 | 86 890.00 | 499 895.00 |
BF Prêts | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 247.00 | 1 993 967.00 | 1 111 279.00 | 3 105 247.00 |
BT Marchandises | 861 800.00 | 382 326.00 | 479 474.00 | 861 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 979.00 | 9 691.00 | 324 288.00 | 333 979.00 |
BZ Autres créances | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CF Disponibilités | 906 784.00 | | 906 784.00 | 906 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 981.00 | 392 017.00 | 1 807 964.00 | 2 199 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 227.00 | 2 385 984.00 | 2 919 243.00 | 5 305 227.00 |
CU Autres participations | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 670 789.00 | 670 789.00 | | 670 789.00 |
DH Report à nouveau | 351 246.00 | 968 049.00 | | 351 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 822.00 | -105 327.00 | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 856.00 | 1 973 511.00 | | 1 477 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 497.00 | 560 083.00 | | 495 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 112.00 | 357 089.00 | | 152 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 059.00 | 204 598.00 | | 172 059.00 |
EA Autres dettes | 620 183.00 | 636 268.00 | | 620 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 387.00 | 1 758 138.00 | | 1 441 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 243.00 | 3 731 649.00 | | 2 919 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 946.00 | 1 758 138.00 | | 1 439 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 618.00 | | 3 876 618.00 | 3 876 618.00 |
FG Production vendue services | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 168.00 | | 3 896 168.00 | 3 896 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 521.00 | |
GE Autres charges | | | 26 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 284.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 177.00 | 99 218.00 | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439.00 | 100 502.00 | | 10 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 9 587.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 33 875.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | 66 628.00 | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 711.00 | -12 473.00 | | -2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 720.00 | 4 303 927.00 | | 4 428 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 898.00 | 4 409 254.00 | | 4 412 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 822.00 | -105 327.00 | | 15 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 475.00 | | 42 664.00 | 3 139 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 89 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 892.00 | 3 105 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 163.00 | 630 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 464.00 | 2 385 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 813.00 | | 4 620.00 | 642 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 661.00 | | 33 387.00 | 2 410 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 001.00 | | 4 657.00 | 86 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 044.00 | 99 551.00 | 75 627.00 | 1 970 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 890.00 | 5 521.00 | 17 163.00 | 46 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 154.00 | 94 030.00 | 58 464.00 | 1 923 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 382 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 642.00 | 2 195.00 | 147.00 | 7 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 642.00 | 384 521.00 | 147.00 | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 384 521.00 | 147.00 | 7 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 521.00 | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 112.00 | 152 112.00 | | 152 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 183.00 | 620 183.00 | | 620 183.00 |
UP Prêts | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
UX Autres créances clients | 322 360.00 | 322 360.00 | | 322 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 495 497.00 | 495 497.00 | | 495 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VP Divers | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 786.00 | 404 647.00 | 58 138.00 | 462 786.00 |
VW T.V.A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 946.00 | 1 439 946.00 | | 1 439 946.00 |