| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 401.00 | 34 103.00 | 3 298.00 | 37 401.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 84.00 | 3 199.00 | 3 283.00 |
AP Constructions | 1 827 740.00 | 1 360 608.00 | 467 132.00 | 1 827 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 208.00 | 59 875.00 | 6 332.00 | 66 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 028.00 | 443 576.00 | 125 453.00 | 569 028.00 |
BF Prêts | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 312.00 | 1 912 057.00 | 1 280 255.00 | 3 192 312.00 |
BT Marchandises | 1 345 974.00 | | 1 345 974.00 | 1 345 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 983.00 | 11 177.00 | 441 805.00 | 452 983.00 |
BZ Autres créances | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CF Disponibilités | 808 543.00 | | 808 543.00 | 808 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 213.00 | 11 177.00 | 2 730 036.00 | 2 741 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 525.00 | 1 923 234.00 | 4 010 291.00 | 5 933 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
CU Autres participations | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 686 992.00 | 686 924.00 | | 686 992.00 |
DH Report à nouveau | 968 049.00 | 968 049.00 | | 968 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 697.00 | 60 967.00 | | 44 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 738.00 | 2 155 941.00 | | 2 139 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030.00 | 103 598.00 | | 31 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 182.00 | 407 096.00 | | 520 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 880.00 | 497 506.00 | | 461 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 572.00 | 213 700.00 | | 237 572.00 |
EA Autres dettes | 615 921.00 | 672 381.00 | | 615 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 553.00 | 1 894 281.00 | | 1 870 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 291.00 | 4 060 222.00 | | 4 010 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 553.00 | 1 863 408.00 | | 1 870 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 252 610.00 | | 4 252 610.00 | 4 252 610.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 650.00 | | 4 255 650.00 | 4 255 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 582.00 | 7 579.00 | | 4 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 492.00 | 1 237.00 | | 1 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 20 471.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 24 896.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 7 617.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 8 496.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 16 400.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 18 200.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 618.00 | 4 454 158.00 | | 4 278 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 921.00 | 4 393 191.00 | | 4 233 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 697.00 | 60 967.00 | | 44 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 901.00 | | 61 124.00 | 3 136 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 3 192 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 635 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 2 466 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 584.00 | | 5 012.00 | 635 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 611.00 | | 39 861.00 | 2 426 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 707.00 | | 16 251.00 | 74 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 084.00 | 127 686.00 | 5 713.00 | 1 790 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 431.00 | 1 982.00 | 5 500.00 | 51 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 653.00 | 125 704.00 | 213.00 | 1 738 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | | 384.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | | 384.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 561.00 | | 10 384.00 | 21 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 880.00 | 461 880.00 | | 461 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 921.00 | 615 921.00 | | 615 921.00 |
UP Prêts | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UX Autres créances clients | 437 902.00 | | | 437 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VB T. V. A. | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VI Groupe et associés | 520 182.00 | 520 182.00 | | 520 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
VP Divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 639.00 | 643 639.00 | | 643 639.00 |
VW T.V.A. | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 585.00 | 1 866 585.00 | | 1 866 585.00 |