| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 103.00 | 74.00 | 6 177.00 |
AH Fonds commercial | 582 493.00 | | 582 493.00 | 582 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 958.00 | 28 977.00 | 6 980.00 | 35 958.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 576.00 | 2 706.00 | 3 283.00 |
AP Constructions | 1 812 520.00 | 1 532 339.00 | 280 181.00 | 1 812 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 741.00 | 66 470.00 | 1 271.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 985.00 | 361 783.00 | 117 203.00 | 478 985.00 |
BF Prêts | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 021.00 | 1 996 248.00 | 1 081 773.00 | 3 078 021.00 |
BT Marchandises | 717 695.00 | 231 258.00 | 486 437.00 | 717 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 074.00 | 2 645.00 | 303 428.00 | 306 074.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CF Disponibilités | 1 010 629.00 | | 1 010 629.00 | 1 010 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 502.00 | 233 903.00 | 1 860 599.00 | 2 094 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 523.00 | 2 230 151.00 | 2 942 372.00 | 5 172 523.00 |
CU Autres participations | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 670 789.00 | 670 789.00 | | 670 789.00 |
DH Report à nouveau | 367 067.00 | 351 246.00 | | 367 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | 15 822.00 | | 56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 453.00 | 1 477 856.00 | | 1 534 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 94.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 804.00 | 495 497.00 | | 325 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 793.00 | 152 112.00 | | 288 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 500.00 | 172 059.00 | | 191 500.00 |
EA Autres dettes | 601 685.00 | 620 183.00 | | 601 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 918.00 | 1 441 387.00 | | 1 407 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 372.00 | 2 919 243.00 | | 2 942 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 918.00 | 1 439 946.00 | | 1 407 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 94.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 804.00 | | | 325 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 939.00 | | 3 441 939.00 | 3 441 939.00 |
FG Production vendue services | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 873.00 | | 3 470 873.00 | 3 470 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 1 262.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 328.00 | 9 177.00 | | 18 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 432.00 | 10 439.00 | | 20 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 2 706.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 255.00 | 1 449.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 4 155.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 695.00 | 6 284.00 | | 16 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 736.00 | -2 711.00 | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 297.00 | 4 428 720.00 | | 3 889 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 700.00 | 4 412 898.00 | | 3 832 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 597.00 | 15 822.00 | | 56 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 247.00 | | 67 822.00 | 3 105 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656.00 | 90 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 047.00 | 3 078 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 643.00 | 624 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 748.00 | 2 362 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 270.00 | | | 630 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 583.00 | | 63 693.00 | 2 385 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 393.00 | | 4 128.00 | 89 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 967.00 | 94 672.00 | 1 996 248.00 | 1 993 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 247.00 | 5 476.00 | 35 080.00 | 35 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 720.00 | 89 196.00 | 1 961 168.00 | 1 958 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 326.00 | 231 258.00 | 382 326.00 | 382 326.00 |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | 255.00 | 7 301.00 | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 017.00 | 231 513.00 | 389 627.00 | 392 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 017.00 | 231 513.00 | 389 627.00 | 392 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 513.00 | 389 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 793.00 | 288 793.00 | | 288 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 685.00 | 601 685.00 | | 601 685.00 |
UP Prêts | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
UX Autres créances clients | 302 900.00 | 302 900.00 | | 302 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 325 804.00 | 325 804.00 | | 325 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 987.00 | 366 177.00 | 56 810.00 | 422 987.00 |
VW T.V.A. | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 918.00 | 1 407 918.00 | | 1 407 918.00 |